En el caso de las entidades no reguladas , se calculará un requisito de solvencia teórico .

En el caso de las entidades no reguladas , se calculará un requisito de solvencia teórico .

La unidad nocional se trata como poseída y controlada por el propietario no residente

Por el momento es un riesgo abstracto, porque los títulos públicos japoneses a diez años pagan menos del 0,5 de interés.

Al aplicar el método 2 en la fase a ) , el importe teórico del principal podrá calcularse teniendo en cuenta el contrato de novación

en el caso de una entidad no regulada del sector financiero , cuando se calcule un requisito de solvencia teórico , de acuerdo con el punto II del presente anexo , se entenderá por requisito de solvencia teórico el requisito de capital que dicha entidad debería satisfacer de acuerdo con las normas sectoriales pertinentes , si fuera una entidad regulada de ese sector financiero

El valor solamente se utiliza para las series del índice de los saldos teóricos obtenidos por el BCE y divulgados por el Sistema Europeo de Bancos Centrales .

En el caso de las entidades no reguladas del sector financiero , que no se incluyan en los cálculos de los requisitos de solvencia sectoriales antes mencionados , se calculará un requisito de solvencia teórico .

Al aplicar el método 2 , en la fase a ) en los contratos sobre tipos de cambio y otros contratos similares en los que el importe teórico del principal es equivalente a los flujos de tesorería , en los casos en que los importes que se reclamen o se entreguen sean exigibles en la misma fecha de valor y en la misma moneda , el importe teórico del principal se podrá calcular teniendo en cuenta el acuerdo de compensación

En el caso de swaps o de acuerdos de tipos de interés futuros , el saldo vivo es ficticio , pero en realidad se utiliza para calcular el importe correspondiente a intereses intercambiado efectivamente entre dos partes .

2. Decide que, a partir de 2001, el porcentaje de la tarifa anual fija correspondiente a la Santa Sede sea el 25 de la tasa hipotética de prorrateo aprobada.

fase a ) los costes de reposición fase b ) los importes teóricos del principal o los valores subyacentes en la contabilidad agregada de la entidad , se podrán obtener teniendo en cuenta el contrato de novación .

Por fecha de liquidación se entiende aquella en la que la transmisión definitiva e irrevocable del valor se registra en los libros de la entidad de liquidación correspondiente .

Además , el agente informador ficticio proporcionará todos los años , para cada categoría de instrumentos , el número de entidades informadoras incluidas en el grupo y la varianza de los tipos de interés en esas entidades .

Fecha de liquidación aquella en la que la transmisión definitiva e irrevocable del valor se registra en los libros de la entidad de liquidación correspondiente .

Se han definido otros valores de código para permitir la obtención de los flujos de los saldos y los ajustes correspondientes y para el cálculo del índice de los saldos teóricos que se usan para obtener los tipos de crecimiento anuales .

Los acuerdos de tipos de interés futuros son acuerdos contractuales en los que las dos partes , para protegerse de las variaciones de los tipos de interés , se comprometen a pagar un tipo de interés en una fecha de liquidación determinada sobre un principal ficticio que nunca llega a intercambiarse .

Las sucursales seleccionadas serán agentes informadores ficticios y tendrán las obligaciones de información que se establecen en el anexo II , sin perjuicio de la responsabilidad , como agente informador , de la entidad de crédito u otra clase a la que las sucursales pertenezcan .

Las sucursales seleccionadas serán agentes informadores ficticios y tendrán las obligaciones de información que se establecen en el anexo II , sin perjuicio de la obligación de las entidades de crédito u otra clase a las que las sucursales pertenezcan de ser agentes informadores . .

Para hacer frente a estos retos , Suecia reformó el sistema de pensiones en 1999 y , como resultado , el sistema público de pensiones de reparto funciona ahora como un sistema teórico de contribuciones definidas , en el que las pensiones se ajustan automáticamente a las variaciones de la base de cotización y de la esperanza de vida .

Sin embargo , sea cual sea el método que se utilice , cuando la entidad sea una filial y tenga un déficit de solvencia , o en el caso de una entidad no regulada del sector financiero , un déficit de solvencia teórico , deberá tenerse en cuenta el déficit total de solvencia de la filial .

Las entidades de crédito u otra clase a las que un BCN autorice a informar de los tipos de interés de las IFM conjuntamente como grupo , se considerarán un agente informador ficticio y proporcionarán los datos a que se refieren los puntos 60 a 62 respecto del grupo en su conjunto .

Para la fase b ) , el acuerdo de compensación sólo podrá tenerse en cuenta por lo que respecta a los contratos sobre tipos de cambio y otros contratos similares en los que el importe teórico del principal sea equivalente a los flujos de tesorería , en los casos en que los importes que se reclamen o entreguen sean exigibles en la misma fecha de valor y en la misma moneda .

Българска народна банка ( Bulgarian National Bank ) Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Narodowy Bank Polski Banca Naţională a României Sveriges Riksbank Bank of England Banco Central Europeo

El grupo será un agente informador ficticio , lo cual significa que presentará esas estadísticas como si fuera una sola IFM , es decir , presentará un tipo de interés medio por categoría de instrumentos respecto de todo el grupo , en lugar de un tipo por cada IFM incluida en la lista de IFM .

Fase b ) a fin de obtener una cifra representativa del posible futuro riesgo de crédito ( 1 ) se multiplicará el importe teórico del principal o los valores subyacentes en la contabilidad agregada de la entidad por los porcentajes siguientes SITIO PARA UN CUADRO Fase c ) la suma del coste de reposición y del posible futuro riesgo de crédito se multiplicará por las ponderaciones del riesgo atribuido a las correspondientes contrapartes según lo previsto en el artículo 6 .