Segundo valor de fecha	Second date value
La siguiente fórmula determina el valor total de los J activos de garantía ( siendo Cj , t el valor en la fecha t del activo j 1 , ...	The total amount of eligible assets J ( for j 1 to J
Valor mínimo para fecha de acceso	Minimum value for access date.
Valor máximo para fecha de acceso	Maximum value for access date.
Fecha valor Importe	Value date Amount ( 3 )
Fecha del valor	Value date
Fecha del valor	Value date for credit
Fecha del valor	Value date for debit
El valor de sus activos les importa.	The value of their assets matters to them.
Para operaciones cuantiosas , se especificará la fecha de contratación y la fecha valor .	Trade and value dates should be specified for significant transactions .
CÁLCULO DEL AJUSTE DE LOS MÁRGENES DE GARANTÍA La siguiente fórmula determina el valor total de los J activos de garantía ( siendo Cj , t el valor en la fecha t del activo j 1 ,...	CALCULATION OF MARGIN CALLS The total amount of eligible assets J ( for j 1 to J
El valor de los activos negociables se calcula sobre la base del precio más representativo del día hábil que precede a la fecha de valoración .	the value of marketable assets is calculated on the basis of the most representative price on the business day preceding the valuation date ,
Fecha de adquisición fecha en la que se hace efectiva la venta de los activos al comprador .	Floating rate instruments have either pre fixed coupons or post fixed coupons .
fecha de inicio y fecha de vencimiento de la operación ( si procede ) o fecha valor y fecha de vencimiento del instrumento ( en el caso de emisiones de certificados de deuda )	the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
fecha de inicio y fecha de vencimiento de la operación ( si procede ) o fecha valor y fecha de vencimiento del instrumento ( en el caso de la emisión de certificados de deuda )	CHAPTER 5 the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates )
Fecha de recompra fecha en la que el comprador está obligado a revender al vendedor los activos adquiridos mediante una cesión temporal . Fecha de valoración fecha en la que se valoran los activos que se utilizan como garantía en las operaciones de crédito .	Initial margin a risk control measure that may be applied by the Eurosystem in reverse transactions , implying that the collateral required for a transaction is equal to the credit extended to the counterparty plus the value of the initial margin .
Otros activos Monedas en euros Valor nominal	Other assets Euro coins Nominal value
Otros activos exteriores Valor nominal , conversión al tipo de cambio de mercado	Other external assets Nominal value , translation at the foreign exchange market rate
Las provisiones para gastos y obligaciones futuros no pueden utilizarse para ajustar el valor de los activos . Reservas un importe de los beneficios no distribuido cuyo objeto no es hacer frente a ninguna obligación concreta , contingencia o disminución esperada del valor de unos activos conocidos en la fecha del balance .	In the context of intra Eurosystem transactions , settlement refers to the elimination of the net balances arising from intra Eurosystem transactions and requires the transfer of assets . Settlement date shall mean the date on which the final and irrevocable transfer of value has been recorded in the books of the relevant settlement institution .
normalmente operaciones de inversión empleando activos en moneda extranjera u oro Valor nominal Valor nominal Obligatorio Obligatorio	usually investment transactions using foreign currency assets or gold Nominal value Mandatory 5.1
Fecha de valoración fecha en la que se valoran los activos que se utilizan como garantía en las operaciones de crédito . Fecha de vencimiento fecha en la que vence una operación de política monetaria .	The Eurosystem applies initial margins differentiated according to the Eurosystem 's exposure time to a counterparty for a given transaction .
Las provisiones para gastos y obligaciones futuros no pueden utilizarse para ajustar el valor de los activos . Por reservas se entiende un importe de los beneficios no distribuidos cuyo objeto no es hacer frente a ninguna obligación concreta , contingencia o disminución esperada del valor de unos activos conocidos en la fecha del balance .	In the context of intra Eurosystem transactions , settlement refers to the elimination of the net balances arising from intra Eurosystem transactions and requires the transfer of assets . Settlement date shall mean the date on which the final and irrevocable transfer of value has been recorded in the books of the relevant settlement institution .
Otros activos exteriores Valor nominal , conver sión al tipo de cambio de mercado	Other external assets Nominal value , trans lation at the foreign exchange market rate
d ) Otros activos exteriores Valor nominal , conversión al tipo de cambio de mercado	( d ) Other external assets Nominal value , translation at the foreign exchange market rate
d ) Otros activos exteriores Valor nominal , conversión al tipo de cambio de mercado	( d ) Other external assets Nominal value , translation at market Foreign exchange rate
d ) Otros activos exteriores Valor nominal , conversión al tipo de cambio de mercado	( d ) Other external assets Nominal value , translation at the year end foreign exchange market rate
c ) Inversiones en filiales o participaciones significativas Valor neto de los activos	( c ) Investment in subsidiaries or significant interests Net asset value
De una u otra manera, el valor real de esos activos tendrá que reducirse.	One way or another, the real value of those claims will have to be reduced.
Otros activos exteriores Valor nominal , conversión al tipo de cambio de mercado a ) i )	( a )( i )
Otros activos exterio res Valor nominal , con versión al tipo de cambio de mercado	Other external assets Nominal value , translation at the foreign exchange market rate
c ) Inversiones en filiales o partici paciones significativas Valor neto de los activos	( c ) Investment in subsidiaries or significant interests Net asset value
Reservas un importe de los beneficios no distribuidos cuyo objeto no es hacer frente a ninguna obligación concreta , contingencia o disminución esperada del valor de unos activos conocidos en la fecha del balance .	In the context of intra Eurosystem transactions , settlement refers to the elimination of the net balances arising from intraEurosystem transactions and requires the transfer of assets .
Reservas un importe de los beneficios no distribuidos cuyo objeto no es hacer frente a ninguna obligación concreta , contingencia o disminución esperada del valor de unos activos conocidos en la fecha del balance .	Spot settlement date the date on which a spot transaction in a financial instrument is settled in accordance with prevailing market conventions for that financial instrument .
Los importes de compensación y las anotaciones contables complementarias se registrarán en cuentas internas del Eurosistema separadas , en los libros de cada BCN , con fecha valor de la fecha de introducción del efectivo en euros y la misma fecha valor de cada año siguiente del período de ajuste .	The compensatory amounts and the accounting entries to balance those compensatory amounts shall be recorded on separate intra Eurosystem accounts in the books of each NCB with a value date of the cash change over date and the same value date of each following year of the adjustment period .
Drenajes de liquidez contingentes netos a corto plazo de activos en moneda extranjera ( valor nominal )	Contingent short term net drains on foreign currency assets ( nominal value )
En concreto , no debe permitirse el uso en perjuicio del usuario de la fecha de valor .	Specifically , the use of value dating to the disadvantage of the user should not be permitted .
La función ODDLPRICE calcula el valor del título por cien unidades de divisa de valor facial. El título tiene una fecha de último interés irregular.	The ODDLPRICE function calculates the value of the security per 100 currency units of face value. The security has an irregular last interest date.
Devuelve un valor verdadero si la fecha dada es válida en caso contrario, devuelve un valor falso.	Returns TRUE if the date given is valid otherwise returns FALSE.
De este modo, si ambos estados están activos devolvería por ejemplo un valor 3.	So, if both states are active it would return 3, for example.
Incluso si cae el valor del conjunto de activos, los administradores del fondo mantienen el valor de cada acción en 1,00 redondeando hacia arriba el valor real del fondo.	Even if the asset pool declines in value, the fund s managers keep the value of each share at 1.00 by rounding upward the fund s real value.
Indique el valor mínimo de la fecha de acceso al archivo que desea buscar, o déjela sin marcar si no desea establecer un valor mínimo.	Insert the minimum value for file access date that you want to search, or leave it unchecked if you do not want a minimum limit.
Indique el valor máximo de la fecha de acceso al archivo que desea buscar, o déjela sin marcar si no desea establecer un valor máximo.	Insert the maximum value for file access date that you want to search, or leave it unchecked if you do not want a maximum limit.
Emisor Tipo de mensaje Receptor Número de referencia de la operación ( TRN ) Referencia conexa Fecha valor Importe 3 )	Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 )
Recorte de valoración medida de control de riesgos aplicada a los activos de garantía utilizados en las operaciones temporales , que supone que el banco central calcula el valor de dichos activos recortando su valor de mercado en un determinado porcentaje .	The projections , which are published twice a year , form part of the second pillar of the monetary policy strategy of the European Central Bank ( ECB ) and are one of several inputs into the Governing Council 's assessment of the risks to price stability . Quick tender the tender procedure used by the Eurosystem for fine tuning operations .
Si el valor de los activos identificables de un BCN sobrepasa o no alcanza el valor de su base de pasivos , la diferencia se compensará aplicando a su importe el rendimiento medio de los activos identificables de todos los BCN conjuntamente .	Where the value of a NCB 's earmarkable assets exceeds or falls short of the value of its liability base , the difference shall be offset by applying to the value of the difference the average rate of return on the earmarkable assets of all NCBs taken together .

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