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| Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas estándar Operaciones temporales Operaciones simples | Reverse transactions Outright transactions Issuance of debt certificates Foreign exchange swaps Collection of fixed term deposits 1 |
| Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas estándar Operaciones temporales Operaciones simples | Reverse transactions Outright transactions Issuance of ECB debt certificates Foreign exchange swaps Collection of fixed term deposits |
| Diario Oficial de las Comunidades Europeas CUADRO 3 Fechas de liquidación habituales de las operaciones de mercado abierto del Eurosistema ( 1 ) Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas estándar Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas rápidas o en procedimientos bilaterales | Official Journal of the European Communities TABLE 3 Normal settlement dates for Eurosystem open market operations ( 1 ) Settlement date for operations based on standard tenders Settlement date for operations based on quick tenders or bilateral procedures |
| Cuadro 3 Fechas de liquidación habituales de las operaciones de mercado abierto del Eurosistema ( 1 ) Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas rápidas o en procedimientos bilaterales | Table 3 Normal settlement dates for Eurosystem open market operations ( 1 ) Settlement date for operations based on standard tenders Settlement date for operations based on quick tenders or bilateral procedures |
| ( 2 ) Si la fecha de liquidación habitual de las operaciones principales de financiación o de las operaciones de financiación a plazo más largo coincide con un día festivo , el BCE puede optar por una fecha de liquidación diferente , incluso coincidiendo con la fecha de contratación . | ( 2 ) If the normal settlement date for the main or the longer term refinancing operations coincides with a bank holiday , the ECB may decide to apply a different settlement date , with the option of same day settlement . |
| 2 ) Si la fecha de liquidación habitual de las operaciones principales de financiación o de las operaciones de financiación a plazo más largo coincide con un día festivo , el BCE puede optar por una fecha de liquidación diferente , incluso coincidiendo con la fecha de contratación . | 2 ) If the normal settlement date for the main or the longer term refinancing operations coincides with a bank holiday , the ECB may decide to apply a different settlement date , with the option of same day settlement . |
| las pérdidas o ganancias de las operaciones de venta a plazo se calcularán en la fecha de liquidación | the profit and loss effects of forward sale transactions shall be calculated on the settlement date |
| Fecha de liquidación fecha en que se liquida la operación . | Haircut see valuation haircut . |
| Resultados de valoración de operaciones de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contratación hasta la fecha de liquidación | Valuation results of foreign exchange forwards , foreign exchange swaps , interest rate swaps , forward rate agreements , forward transactions in securities , foreign exchange spot transactions from trade date to settlement date |
| Fecha de liquidación fecha en la que se liquida la operación . | Haircut see valuation haircut . |
| Fecha de liquidación fecha en la que se liquida la operación . La liquidación puede tener lugar el mismo día que la contratación ( liquidación en el mismo día ) o uno o varios días después ( la fecha de liquidación se calcula sumando a la fecha de contratación ( D ) el desfase en la liquidación ) . | In house credit assessment system ( ICAS ) a credit quality assessment source provided for in the Eurosystem credit assessment framework ( ECAF ) that currently comprises the four credit assessment systems operated by the Deutsche Bundesbank , the Banco de España , the Banque de France and the Oesterreichische Nationalbank . |
| Liquidación de las operaciones de mercado abierto | Settlement of open market operations |
| Todas las operaciones se registran en la fecha de liquidación ( sin embargo , véase más abajo el tratamiento al final de período ) . | All transactions are recorded at settlement date ( but see below for treatment at period ends ) . |
| CAPÍTULO 5 Cuadro 3 Fechas de liquidación habituales de las operaciones de mercado abierto del Eurosistema 1 ) Instrumento de política monetaria Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas estándar D 1 2 ) D 1 Fecha de liquidación de las operaciones basadas en subastas rápidas o en procedimientos bilaterales D De conformidad con las convenciones del mercado respecto a los activos de garantía D , D 1 o D 2 D | CHAPTER 5 Table 3 Normal settlement dates for Eurosystem open market operations 1 ) Monetary policy instrument Settlement date for operations based on standard tenders T 1 2 ) T 1 Settlement date for operations based on quick tenders or bilateral procedures T According to market convention for underlying assets T , T 1 or T 2 T |
| La fecha de contratación puede coincidir con la fecha de liquidación de la operación ( liquidación en el mismo día ) o ser anterior a ésta en un número determinado de días hábiles ( la fecha de liquidación se calcula sumando a D el desfase en la liquidación ) . | The Eurosystem executes open market monetary policy operations in the form of foreign exchange swaps where the national central banks ( or the ECB ) buy ( or sell ) euro spot against a foreign currency and at the same time sell ( or buy ) it back in a forward transaction . |
| La fecha de contratación puede coincidir con la fecha de liquidación de la operación ( liquidación en el mismo día ) o ser anterior a ésta en un número determinado de días hábiles ( la fecha de liquidación se calcula sumando a T el desfase en la liquidación ) . | The Eurosystem executes open market monetary policy operations in the form of foreign exchange swaps where the national central banks ( or the ECB ) buy ( or sell ) euro spot against a foreign currency and at the same time sell ( or buy ) it back in a forward transaction . |
| En la fecha de liquidación se cancelan las anotaciones fuera de balance , y las operaciones se anotan en las cuentas del balance . | On settlement date the off balance sheet booking entries are reversed , and the transactions are booked on balance sheet accounts . |
| Operaciones vivas Fecha de inicio | Outstanding transactions |
| Operaciones de valores iniciadas en el año 1 y con la fecha de liquidación al contado de la operación en el año 2 | Securities transactions initiated in year 1 with the spot settlement date of the transaction in year 2 |
| la liquidación de las operaciones de mercado abierto | to the settlement modalities of open market operations |
| Procedimientos de las operaciones bilaterales Procedimientos de liquidación | Procedures for bilateral operations Settlement procedures |
| Liquidación de las operaciones de mercado abierto 5.3.3 . | Settlement of open market operations 5.3.3 . |
| En la fecha de liquidación se cancelan las anotaciones fuera de balance y se hacen las anotaciones en el balance ( es decir , igual tratamiento que para las operaciones de divisas al contado ) . Todas las operaciones se registran en la fecha de liquidación ( sin embargo , véase más abajo el tratamiento al final de período ) . | At settlement date the off balance sheet entries are reversed , and on balance sheet entries are made ( i.e. same treatment as FX spot transactions ) All transactions are recorded at settlement date ( but see below for treatment at period ends ) . |
| Procedimientos de adjudicación Anuncio de los resultados Procedimientos de las operaciones bilaterales Procedimientos de liquidación Consideraciones generales Liquidación de las operaciones de mercado abierto Procedimientos al cierre de operaciones | Tender allotment procedures Announcement of tender results Procedures for bilateral operations Settlement procedures General considerations Settlement of open market operations End of day procedures |
| Resultados de valoración de operacio nes de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contrata ción hasta la fecha de liquidación | Valuation results of foreign exchange forwards , foreign exchange swaps , interest rate swaps , forward rate agreements , forward transactions in securities , foreign exchange spot trans actions from trade date to settlement date |
| Resultados de valoración de operaciones de divisas a plazo , swaps de divisas , swaps de tipos de interés , acuerdos de tipos de interés futuros , operaciones de valores a plazo , operaciones al contado de divisas desde la fecha de contratación hasta la fecha de liquidación Intereses no vencidos pero imputables al período de referencia . | Valuation results of foreign exchange forwards , foreign exchange swaps , interest rate swaps , forward rate agreements , forward transactions in securities , foreign exchange spot transactions from trade date to settlement date Income not due in , but assignable to the reported period . |
| La liquidación de las operaciones de mercado abierto basadas en subastas estándar tendrá lugar , normalmente , el primer día hábil siguiente a la fecha de contratación . | The settlement of open market operations based on standard tenders will normally take place on the first business day following the trade date . |
| Operaciones de valores iniciadas en el año 1 y con la fecha de liquidación al contado de la operación en el año 2 No se precisa un tratamiento especial porque las operaciones y sus efectos ya se anotan en la fecha de contratación . | Securities transactions initiated in year 1 with the spot settlement date of the transaction in year 2 No special treatment required as transactions and consequences are already booked at trade date |
| ( 1 ) En el caso de las operaciones de divisas a plazo , la posición en moneda extranjera resulta afectada en la fecha de liquidación al contado ( esto es , normalmente la fecha de contratación más dos días ) . | ( 1 ) In the case of foreign exchange forward transactions the currency holding is affected on the spot settlement date ( i.e. usually trade date two days ) . |
| ( 1 ) En el caso de las operaciones de divisas a plazo , la posición en moneda extranjera resulta afectada en la fecha de liquidación al contado ( esto es , normalmente la fecha de contratación más dos días ) . | Gains and losses are considered as realised at the spot settlement date of the ( 1 ) In the case of foreign exchange forward transactions the currency holding is affected on the spot settlement date ( i.e. usually trade date two days ) . |
| En la fecha de liquidación las cuentas fuera de balance se cancelarán . | At the settlement date the off balance sheet accounts shall be reversed . |
| Las cuentas fuera de balance se cancelarán en la fecha de liquidación . | At the settlement date the off balance sheet accounts shall be reversed . |
| En la fecha de liquidación se cancelarán las cuentas fuera de balance | At the settlement date the off balance sheet accounts shall be reversed |
| Las cuentas fuera de balance se cancelarán en la fecha de liquidación . | 3 . Sale transactions shall be recognised at the spot rate of the transaction |
| En la fecha de liquidación , se cancelarán las cuentas fuera de balance | At the settlement date the off balance sheet accounts shall be reversed |
| La liquidación puede tener lugar el mismo día que la contratación ( liquidación en el mismo día ) o uno o varios días después ( la fecha de liquidación se calcula sumando a la fecha de contratación ( T ) el desfase en la liquidación ) . Fecha de recompra fecha en la que el comprador está obligado a revender al vendedor los activos adquiridos mediante una cesión temporal . | Initial margin a risk control measure applied in reverse transactions , implying that the collateral required for a transaction is equal to the credit extended to the counterparty plus the value of the initial margin . |
| La liquidación puede tener lugar el mismo día que la contratación ( liquidación en el mismo día ) o uno o varios días después ( la fecha de liquidación se calcula sumando a la fecha de contratación ( D ) el desfase en la liquidación ) . Fecha de recompra fecha en la que el comprador está obligado a revender al vendedor los activos adquiridos mediante una cesión temporal . | In house credit assessment system ( ICAS ) a credit quality assessment source provided for in the Eurosystem credit assessment framework ( ECAF ) that currently comprises the four credit assessment systems operated by the Deutsche Bundesbank , the Banco de España , the Banque de France and the Oesterreichische Nationalbank . |
| período de liquidación de operaciones nocturnas de sistemas vinculados ( solo para el procedimiento 6 ) Período de mantenimiento técnico Procedimiento de liquidación de operaciones nocturnas de sistemas vincula dos ( solo para el procedimiento 6 de liquidación de sistemas vinculados ) | settlement period of night time ancillary system operations ( only for ancillary system settlement procedure 6 ) Technical maintenance period Settlement procedure of night time ancillary system operations ( only for ancillary system settlement procedure 6 ) |
| Para operaciones cuantiosas , se especificará la fecha de contratación y la fecha valor . | Trade and value dates should be specified for significant transactions . |
| b ) las operaciones en una divisa que supongan un cambio en su posición se convertirán a euros al tipo de cambio de la fecha de contratación o de liquidación | They shall not be treated as part of the average cost of a particular asset |
| b ) las operaciones en una divisa que supongan un cambio en su posición se convertirán a euros al tipo de cambio de la fecha de contratación o de liquidación | ( b ) transactions in foreign currency which entail a change in the holding of that currency shall be translated into euro at the exchange rate of the contract or settlement date |
| Las cuentas fuera del balance se cancelarán en la fecha de liquidación . | At the settlement date the off balance sheet accounts shall be reversed . |
| La fecha de liquidación se refiere a los días hábiles del Eurosistema . | The settlement date refers to Eurosystem business days . |
| En la fecha de liquidación , se cancelarán las cuentas fuera del balance | At the settlement date the off balance sheet accounts shall be reversed |
| a ) las operaciones de valores a plazo se registrarán en cuentas fuera de balance desde la fecha de contratación hasta la de liquidación al precio a plazo de la operación . | ( a ) forward transactions in securities shall be recorded in off balance sheet accounts from the trade date to the settlement date at the forward price of the forward transaction . |
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